كيفية استخدام استراتيجية تحوط الفوركس للبحث عن أرباح منخفضة المخاطر.
إذا كان علينا أن نلخص التحوط في أقل عدد ممكن من الكلمات ممكن، ونحن ربما يمكن تقليم ذلك إلى اثنين فقط:
هذا، في جوهره، هو التفكير وراء جميع استراتيجيات التحوط.
التعريف الكلاسيكي للتحوط هو:
. وهو موقف يتخذه أحد المشاركين في السوق من أجل الحد من تعرضه لتحركات الأسعار.
على سبيل المثال، تتعرض شركة الطيران لتقلبات أسعار الوقود من خالل التكلفة الكامنة في ممارسة األعمال.
وقد تختار شركة الطيران هذه شراء العقود الآجلة للنفط من أجل التخفيف من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود.
القيام بذلك من شأنه أن يسمح لهم بالتركيز على أعمالهم الأساسية من الركاب الطيران.
وقد قاموا بتغطية تعرضهم لأسعار الوقود.
للحصول على شرح أوفى حول هذا النوع من التحوط، نلقي نظرة على مقالنا شرح ما التحوط الفوركس هو.
وبهذا المعنى، فإن التحوط هو عكس المضارب.
یستغرق التحوط مکان لتقلیل أو إزالة المخاطر، کما قلنا.
هذا على النقيض من المضارب، الذي يأخذ على مخاطر السعر على أمل تحقيق الربح.
ولكن هل هناك طريقة لديك كعكة وأكله؟
هل هناك أي خسارة استراتيجيات التحوط الفوركس والتقنيات حيث يمكنك اتخاذ مواقف بقصد الربح، ولكن أيضا تخفيف المخاطر الخاصة بك؟
في حين أنه ليس من الممكن حقا لإزالة جميع المخاطر، والجواب هو نعم.
وهناك عدد من استراتيجيات تحوط الفوركس المختلفة التي تهدف إلى القيام بذلك بدرجات متفاوتة.
الخدعة الحقيقية لأي تقنية التحوط الفوركس والاستراتيجية هي ضمان الصفقات التي تحوط المخاطر الخاصة بك لا يمحو الربح المحتمل الخاص بك.
أول استراتيجية تحوط الفوركس التي سوف ننظر إليها تسعى إلى موقف محايد السوق من خلال تنويع المخاطر.
هذا ما أسميه نهج صندوق التحوط.
بسبب تعقيدها، ونحن لن ننظر عن كثب في التفاصيل، ولكن بدلا من ذلك مناقشة الميكانيكا العامة.
موقف محايد السوق من خلال التنويع.
تستثمر صناديق التحوط القدرة على الذهاب لفترة طويلة وقصيرة من أجل السعي للحصول على أرباح في حين تتعرض فقط إلى الحد الأدنى من المخاطر.
في قلب الاستراتيجية يستهدف عدم التماثل في الأسعار.
وبصفة عامة، تهدف هذه الاستراتيجية إلى القيام بشيئين:
منع التعرض لمخاطر السوق عن طريق التداول في أدوات متعددة ومترابطة تستغل عدم التماثل في سعر الربح.
وتعتمد الاستراتيجية على افتراض أن الأسعار ستعود في نهاية المطاف إلى المتوسط، مما سيؤدي إلى تحقيق ربح.
وبعبارة أخرى، هذه الاستراتيجية هي شكل من أشكال التحكيم الإحصائي.
يتم إنشاء الصفقات بحيث يكون لديها محفظة شاملة محايدة السوق قدر الإمكان.
وهذا يعني أن تقلبات الأسعار ليس لها تأثير يذكر على الأرباح والخسائر الإجمالية.
طريقة أخرى لوصف هذا هو أنك تحوط ضد تقلبات السوق.
ومن الفوائد الرئيسية لهذه الاستراتيجيات أنها متوازنة جوهريا في طبيعتها.
ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يحميك ذلك من مجموعة متنوعة من المخاطر.
غير أنه من الصعب جدا، من الناحية العملية، الحفاظ باستمرار على صورة محايدة للسوق.
حسنا، قد تكون الارتباطات بين الأدوات ديناميكية، للبداية.
وبالتالي فإن التحدي هو ببساطة البقاء على رأس قياس العلاقات بين الصكوك.
ومن التحديات الأخرى العمل على المعلومات في الوقت المناسب ودون تكبد تكاليف كبيرة للمعاملات.
وتميل صناديق التحوط إلى تشغيل مثل هذه الاستراتيجيات باستخدام أعداد كبيرة من مواقف الأسهم.
مع المخزونات، هناك أوجه مشتركة واضحة وسهلة بين الشركات التي تعمل في نفس القطاع.
تحديد مثل هذه القواسم المشتركة وثيقة مع أزواج العملات ليست سهلة جدا.
وعلاوة على ذلك، هناك عدد أقل من الأدوات للاختيار من بينها.
والخبر السار هو أن الطبعة العليا ميتاترادر 4 يأتي مع مصفوفة الارتباط، جنبا إلى جنب مع مجموعة من الأدوات المتطورة الأخرى.
هذا يجعل من السهل التعرف على علاقات وثيقة بين أزواج.
استخدام خيارات التداول في استراتيجية التحوط.
طريقة أخرى للتحوط من المخاطر هي استخدام المشتقات التي تم إنشاؤها أصلا مع هذا الغرض صريح.
الخيارات هي واحدة من هذه الأنواع من المشتقات وأنها تجعل أداة ممتازة.
الخيار هو نوع من المشتقات التي تعمل بشكل فعال مثل بوليصة التأمين.
على هذا النحو، لديها العديد من الاستخدامات عندما يتعلق الأمر استراتيجيات التحوط.
الخيارات هي موضوع معقد، ولكن سنحاول إبقاء هذا إلى مستوى أساسي.
. من أجل مناقشة الكيفية التي يمكن أن تساعد في استراتيجيات تحوط العملات الأجنبية لدينا، ونحن بحاجة إلى إدخال بعض الخيارات المصطلحات.
أولا وقبل كل شيء، دعونا نحدد ما هو الخيار.
خيار الفوركس هو الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع زوج من العملات ...
. بسعر ثابت في تاريخ محدد في المستقبل.
ويسمى الحق في شراء خيار الدعوة.
ويسمى الحق في البيع خيار وضع.
ويسمى السعر الثابت الذي يخولك فيه الخيار للشراء أو البيع سعر الإضراب أو سعر التمرين.
ويسمى التاريخ المحدد في المستقبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
. و 1.2900 غبب / أوسد الدعوة هو الحق في شراء الكثير من غبب / أوسد في 1.2900.
ويخضع سعر أو علاوة خيار ما للعرض والطلب، كما هو الحال مع أي شيء يتم تداوله في سوق تنافسية.
ومع ذلك، يمكننا أن نعتبر قيمة خيار يتألف من عنصرين:
القيمة الجوهرية للخيار هي مقدار ما يستحقه في السوق.
لن يكون للمكالمة قيمة جوهرية إلا إذا:
. وأسعار ممارسة لها هو أقل من السعر الحالي للالأساسية.
العكس هو الصحيح لخيار وضع.
وسوف يكون وضع فقط قيمة جوهرية إذا:
. سعر ممارسته أكبر من السعر الحالي من الكامنة.
وهناك خيار مع قيمة جوهرية لأكثر من 0 يقال أن يكون في المال.
إذا كانت القيمة الفعلية للخيار هي 0، يقال أنه من أصل المال.
سعر الخيار غالبا ما تتجاوز قيمتها الجوهرية، على الرغم من.
خيار يوفر فوائد وقائية للمشتري.
وبسبب هذا، التجار على استعداد لدفع مبلغ إضافي من قيمة الوقت.
كل شيء يجري على قدم المساواة، والمزيد من الوقت المتبقي لانتهاء صلاحية الخيار، وزيادة قيمة وقته.
النظر في لدينا 1.2900 غبب / أوسد الدعوة.
سعر الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي هو السوق الكامنة.
إذا كان المتداول يتداول عند 1.2730، على سبيل المثال، نداءنا هو من أصل المال.
قيمته الجوهرية هي 0.
ومع ذلك، إذا تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (غبب / أوسد) عند 1.3050، فإن خيار الاتصال لدينا له قيمة جوهرية تبلغ 150 نقطة.
وذلك لأننا إذا مارسنا الخيار، يمكننا شراء غبب / أوسد عند 1.2900، سعر ممارسة دعوتنا.
وهذا من شأنه أن يسمح لنا أن بيع بسعر الكامن 1.3050 للحصول على ربح من 150 نقطة.
بعد تشغيل هذه الأسس ...
. دعونا ننظر الآن في كيف يمكننا استخدام الخيارات كجزء من حماية الفوركس استراتيجية الحماية ضد الخسائر.
الشيء المثير للاهتمام حول الخيارات هو الطريقة غير المتماثلة التي يتغير فيها سعرها مع ارتفاع السوق أو هبوطه.
سيزداد خيار الاتصال في القيمة مع ارتفاع السوق بدون سقف.
ولكن إذا انخفض السوق، فإن قسط المكالمة يمكن أن لا يقل عن 0.
وهذا يعني إذا قمت بشراء المكالمة، لديك رأسا على عقب غير محدود مع الجانب السلبي محدود للغاية.
هذا يفتح الباب أمام ثروة من الاحتمالات عندما يتعلق الأمر استراتيجية التحوط الفوركس الخاص بك.
دعونا ننظر إلى مثال بسيط:
. وشراء خيار كحماية ضد صدمات الأسعار.
لنفترض أنك طويل أود / أوسد.
لقد اتخذت موقفا للاستفادة من فرق سعر الفائدة الإيجابي بين أستراليا والولايات المتحدة.
على سبيل المثال، إذا كانت قيمة سواب طويلة +0.17 نقطة، وهذا يعني أن:
... كل يوم كنت طويلة التجارة، كنت تكتسب الفائدة.
ومع ذلك، عقد الموقف أيضا يعرض لك لمخاطر الأسعار.
إذا تحرك زوج العملات جانبية، أو ارتفاعات أفضل، وأنت تسير على ما يرام.
ولكن إذا كان صافي حركة هبوطا أكثر من متوسط 0.17 نقطة في اليوم، وأنت تسير لخسارة.
القلق الحقيقي الخاص بك هو انخفاض حاد، والتي يمكن أن تفوق بشكل ملحوظ أي مكاسب من سواب إيجابية.
فكيف يمكن التخفيف من مخاطر الأسعار هذه؟
واحدة من أسهل الطرق لشراء أوسد / أوسد وضع هذا هو من أصل المال.
لأن الخيار هو من أصل المال، وسوف قسطها تتكون فقط من قيمة الوقت.
وعلاوة على ذلك من المال، وأرخص قسط سيكون لديك لدفع ثمن وضع.
ملف المخاطر من وضع هو أن لديك تكلفة ثابتة أي قسط تدفعه لشراء وضع.
ولكن مرة واحدة كنت قد دفعت هذا، فإنه يوفر الحماية ضد حركات هبوطية حادة.
دعونا نعمل من خلال بعض الأرقام.
لنفترض أنك اشتريت الكثير من أود / أوسد في 9 سبتمبر عندما كان السعر 0.7600.
أخذت الموقف الطويل كعلامة تجارية للاستفادة من المبادلة الإيجابية.
ومع ذلك، كنت ترغب في حماية نفسك ضد خطر تحرك حاد إلى الجانب السلبي.
عليك أن تقرر أن أفضل طريقة للتحوط من المخاطر هو شراء للخروج من المال وضع الخيار.
يمكنك شراء 0.7500 وضعت مع انتهاء شهر واحد بسعر 0.0061.
عند انتهاء الصلاحية، سيكون 0.7500 وضع يستحق شيئا إذا انخفض الكامنة وراء 0.7500.
من خلال شراء وضع، كنت قد خفضت الحد الأقصى الخاص بك السلبي على التجارة طويلة إلى 100 نقطة فقط.
وذلك لأن القيمة الجوهرية للمبدأ الخاص بك يبدأ زيادة مرة واحدة في السوق قطرات أقل من سعر التمرين.
الجانب السلبي العام هو:
. و 100 نقطة بين موقف طويل وسعر التمرين، بالإضافة إلى تكلفة وضع.
وبعبارة أخرى، ما مجموعه 161 نقطة.
يوضح الرسم البياني أدناه أداء الاستراتيجية مقابل السعر عند انتهاء الصلاحية:
يمكنك التفكير في تكلفة الخيار على أنها تعادل قسط التأمين.
وبعد ذلك من هذا التشبيه:
. والفرق بين سعر الممارسة والمستوى الذي كنت طويلة الكامنة هو قليلا مثل خصم من بوليصة التأمين.
تريد أن تعرف أفضل قليلا؟
الجانب الصعودي ليس له حد.
طالما أن أود / أوسد يستمر في الارتفاع، سوف تحافظ على تحقيق الربح.
لمتابعة مثالنا:
. لنفترض أن زوج العملات أود / أوسد ينخفض إلى 0.7325 عند انتهاء صلاحيته.
سوف تكون قد فقدت 275 نقطة على موقف طويل الخاص بك.
ولكن وضعك، والحق في بيع أود / أوسد في 7500، يجب أن يستحق 175 نقطة.
لذلك، فقدت 100 نقطة فقط.
إضافة في تكلفة 61 نقطة من قسط الخيار في المقام الأول، والجانب السلبي الكلي هو 161 نقطة، على النحو المذكور أعلاه.
بغض النظر عن مدى انخفاض أود / أوسد، وهذا العدد لا يزيد أبدا.
الآن، أود / أوسد ارتفع إلى 7750 عند انتهاء الصلاحية.
يمكنك إجراء 150 نقطة على موضعك الطويل، ولكن يكلف الخيار 61 نقطة.
عموما، يمكنك جعل الفرق، وهو 89 نقطة من الربح.
كلمة أخيرة عن استراتيجيات وتقنيات الفوركس التحوطية.
التحوط هو دائما شيء من التوازن العمل.
فعل التحوط يؤخر المخاطر، ولكن الحل الوسط هو كيف يؤثر ذلك على أرباحك المحتملة.
وکما ذکر سابقا، یقوم بعض المشارکین في السوق بالتحوط من أجل الحد من مخاطرھم بشکل کامل.
وهم سعداء بالتخلي عن فرصهم في تحقيق أرباح مضاربة مقابل إزالة تعرضهم للأسعار.
المضاربون ليست سعيدة تماما القيام بذلك.
ومن المرجح أن أفضل استراتيجية تحوط الفوركس بالنسبة لها:
والاحتفاظ ببعض عناصر الربح المحتملة تحتوي على بعض التبادل من حيث انخفاض الأرباح في مقابل حماية الهبوط.
الخيارات هي أداة مفيدة للغاية للتحوط، كما رأينا من مثالنا.
ومع ذلك، فإن تعقيدها يعني أنها أكثر ملاءمة للتجار الذين لديهم معرفة أكثر تقدما.
خيارات توفر براعة لإعداد مجموعة متنوعة من استراتيجية التحوط مخاطر الفوركس.
هذا يسمح لك لتخصيص أفضل ما لديكم أفضل استراتيجية التحوط الفوركس لتتناسب بشكل صحيح موقفك للخطر.
إذا كنت ترغب في ممارسة مختلف استراتيجيات التحوط الفوركس، والتداول على حساب تجريبي هو حل جيد.
لأنك تستخدم فقط الأموال الافتراضية، لا يوجد خطر الخسارة النقدية الفعلية ويمكنك اكتشاف مقدار المخاطر يناسبك شخصيا.
أعلى 10 مقالات ينظر إليها.
ميتاترادر 4.
الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.
اي فون التطبيق.
ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.
الروبوت التطبيق.
MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.
مت ويبترادر.
التجارة في المتصفح الخاص بك.
ميتاتريدر 5.
الجيل القادم. منصة التداول.
MT4 لنظام التشغيل X.
ميتاترادر 4 ل ماك الخاص بك.
بدء التداول.
المنصات.
التعليم.
الترقيات.
تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.
يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.
تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.
شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.
أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.
التحوط الفوركس: كيفية إنشاء استراتيجية التحوط مربحة بسيطة.
في نهاية المطاف لتحقيق الهدف أعلاه تحتاج إلى دفع شخص آخر لتغطية المخاطر السلبي الخاص بك.
في هذه المقالة سوف أتحدث عن العديد من استراتيجيات التحوط الفوركس ثبت. القسم الأول هو مقدمة للمفهوم الذي يمكنك تخطي بأمان إذا كنت بالفعل فهم ما التحوط هو كل شيء.
وينظر القسمان الثانيان في استراتيجيات التحوط للحماية من مخاطر الهبوط. زوج التحوط هو استراتيجية التي تتداول الأدوات المترابطة في اتجاهات مختلفة. ويتم ذلك حتى خارج ملف التعريف العودة. الخيار التحوط حدود المخاطر الهبوطية من خلال استخدام الدعوة أو وضع الخيارات. هذا هو أقرب إلى التحوط الكمال كما يمكنك الحصول عليها، لكنه يأتي بسعر كما هو موضح.
ما هو التحوط؟
التحوط هو وسيلة لحماية الاستثمار ضد الخسائر. یمکن استخدام التحوط للحمایة من تحرك السعر السلبي في الأصول التي تحتفظ بھا. ويمكن أيضا أن تستخدم للحماية من التقلبات في أسعار صرف العملات عندما يتم تسعير الأصول بعملة مختلفة إلى العملة الخاصة بك.
عند التفكير في استراتيجية التحوط دائما ما نضع في اعتبارنا القواعد الذهبية اثنين:
التحوط قد تساعدك على النوم ليلا. ولكن هذا السلام البال يأتي بتكلفة. وستكون لاستراتيجية التحوط تكلفة مباشرة. ولكن يمكن أن يكون أيضا تكلفة غير مباشرة في أن التحوط نفسه يمكن أن تقيد الأرباح الخاصة بك.
والقاعدة الثانية أعلاه مهمة أيضا. التحوط المؤكد الوحيد هو أن لا يكون في السوق في المقام الأول. دائما يستحق التفكير في مسبقا.
بسيطة التحوط العملة: أساسيات.
إن أبسط أشكال التحوط هي حيث يرغب المستثمر في تخفيف مخاطر العملة. لنفترض أن المستثمر الأمريكي يشتري أصولا أجنبية مقومة بالجنيه البريطاني. للبساطة، دعونا نفترض انها حصة الشركة على الرغم من أن نضع في اعتبارنا أن المبدأ هو نفسه لأي نوع آخر من الأصول.
يوضح الجدول أدناه موقف حساب المستثمر.
وبدون حماية يواجه المستثمر خطرين. الخطر الأول هو أن سعر السهم ينخفض. الخطر الثاني هو أن قيمة الجنيه الإسترليني تقع مقابل الدولار الأمريكي. ونظرا للطبيعة المتقلبة للعملات، فإن حركة أسعار الصرف يمكن أن تزيل بسهولة أي أرباح محتملة على السهم. لتعويض هذا، يمكن التحوط الموقف باستخدام عملة غبوسد إلى الأمام على النحو التالي.
في ما سبق المستثمر "شورت" عملة إلى الأمام في غبوسد بسعر الصرف الحالي. حجم مثل أن القيمة الاسمية الأولية يطابق ذلك من موقف السهم. هذا "يقفل" سعر الصرف وبالتالي إعطاء حماية المستثمرين من التحركات سعر الصرف.
في البداية، قيمة الأمام هي صفر. إذا انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (غبوسد) سترتفع قيمة الآفاق. وبالمثل، إذا ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، ستنخفض قيمة المستقبل.
ويبين الجدول أعلاه سيناريوهين. في كل من سعر السهم بالعملة المحلية لا يزال هو نفسه. في السيناريو الأول، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. ويعني انخفاض سعر الصرف أن الحصة الآن تبلغ قيمتها 2460.90 دولارا فقط. لكن الانخفاض في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يعني أن العملة الآجلة تبلغ الآن 378.60 دولار. وهذا يعوض تماما الخسارة في سعر الصرف.
لاحظ أيضا أنه إذا ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، يحدث العكس. وتستحق هذه الحصة قيمة أكبر بالدولار الأمريكي، إلا أن هذا الكسب يقابله خسارة مماثلة في العملة الآجلة.
في الأمثلة أعلاه، ظلت قيمة السهم في الجنيه الإسترليني على حالها. ويحتاج المستثمر إلى معرفة حجم العقد الآجل مقدما. وللحفاظ على فعالية تحوط العملة، سيحتاج المستثمر إلى زيادة أو تقليل حجم األمام لتتناسب مع قيمة السهم.
وکما یوضح ھذا المثال، یمکن أن تکون التحویلات النقدیة عملیة نشطة وکذلك عملیة باهظة التکلفة.
إستراتيجية التحوط للحد من التقلب.
لأن التحوط قد تكلف ويمكن أن يحد من الأرباح، فمن المهم دائما أن نسأل: "لماذا التحوط"؟ فبالنسبة لتجار الفوركس، نادرا ما يتم اتخاذ قرار بشأن التحوط. في معظم الحالات لا يحتفظ المتداولون في الفوركس بالأصول، ولكن الفروقات التجارية بالعملة.
تجارة الشبكة.
دليل نهائي.
هذا الكتاب الاليكتروني هو يجب أن تقرأ لأي شخص باستخدام استراتيجية التداول الشبكة أو الذي يخطط للقيام بذلك. تداول الشبكة هي طريقة تداول قوية ولكنها مليئة بالفخاخ غير المرغوب فيها. وتشمل هذه الطبعة الجديدة العلامة التجارية الجديدة المواد الحصرية ودراسات الحالة مع أمثلة حقيقية.
حمل التجار هي استثناء من هذا. مع التجارة تحمل، التاجر يحمل موقف لتجميع الفائدة. إن خسارة سعر الصرف أو مكسبه هو أمر يحتاج تاجر التاجر إلى السماح به وغالبا ما يكون أكبر خطر. حركة كبيرة في أسعار الصرف يمكن أن يمسح بسهولة الفائدة التي يتراكمها تاجر عن طريق عقد زوج حمل.
وكثيرا ما تتعرض أزواج تحمل أكثر من غيرها لحركات متطرفة مع تدفق الأموال إليها وبعيدا عنها كتغييرات في سياسة البنك المركزي (اقرأ المزيد).
للتخفيف من هذه المخاطر، يمكن لمتداول الترحيل استخدام شيء يسمى "التحوط العكسي لزوج التحمل". هذا هو نوع من التجارة الأساس. مع هذه الاستراتيجية، والتاجر تأخذ موقف التحوط الثاني. الزوج المختار لموقف التحوط هو الذي له علاقة قوية مع زوج الحمل ولكن بشكل حاسم يجب أن تكون الفائدة المبادلة أقل بكثير.
حمل زوج التحوط المثال: تجارة الأساس.
خذ المثال التالي. الزوج نزدشف يعطي حاليا فائدة صافية قدرها 3.39٪. الآن نحن بحاجة إلى إيجاد زوج التحوط الذي 1) يرتبط بقوة مع نزدشف و 2) لديه اهتمام أقل على الجانب التجاري المطلوب.
باستخدام هذه الأداة التحوط الفوركس الحرة يتم سحب أزواج التالية خارج المرشحين.
تظهر الأداة أن أودجبي له أعلى ارتباط ل نزدشف خلال الفترة التي اخترتها (شهر واحد). وبما أن الارتباط إيجابي، سنحتاج إلى اختصار هذا الزوج لإعطاء تحوط ضد نزدشف. ولكن بما أن الفائدة على موقف أودجبي القصير سيكون -2.62٪ فإنه يمحو معظم الفائدة في موقف طويل في نزدشف.
المرشح الثاني، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يبدو أكثر واعدة. الفائدة على المركز القصير في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ستكون -1.04٪. لا يزال الارتباط مرتفعا إلى حد ما عند المستوى 0.7137 وبالتالي سيكون هذا الخيار الأفضل.
ثم نفتح المنصبين التاليين:
يتم اختيار وحدات التخزين بحيث تتطابق مبالغ التجارة الاسمية. وهذا يعطي أفضل التحوط وفقا للارتباط الحالي.
ويبين الشكل 1 أعلاه عوائد التجارة التحوطية مقابل التجارة غير المغطاة. يمكنك أن ترى من هذا أن التحوط هو أبعد ما يكون عن الكمال ولكن أنه يقلل بنجاح بعض من قطرات كبيرة كان يمكن أن يحدث خلاف ذلك. يوضح الجدول أدناه التدفقات النقدية واألرباح والخسائر الشهرية حسب الشهر لكل من المتاجرة وغير المحوطة.
حمل التحوط مع الخيارات.
التحوط باستخدام زوج المقاصة له قيود. أولا، تترابط باستمرار الارتباطات بين أزواج العملات. ليس هناك ما يضمن أن العلاقة التي كانت ينظر إليها في البداية سوف تستمر لفترة طويلة، بل في الواقع يمكن أن تتراجع حتى على فترات زمنية معينة. وهذا يعني أن "التحوط الزوج" يمكن أن تزيد في الواقع المخاطر لا يقلل ذلك.
ولتحسين استراتيجيات التحوط الموثوقة، يلزم استخدام الخيارات.
شراء من خيارات المال.
ويتمثل أحد نهج التحوط في شراء خيارات "خارج المال" لتغطية الجانب السلبي في تجارة المحمل. في المثال أعلاه سيتم شراء خيار "خارج المال" على نزدشف للحد من مخاطر الهبوط. السبب في استخدام "من المال وضعت" هو أن الخيار الخيار (التكلفة) هو أقل ولكن لا يزال يوفر حماية تاجر التاجر ضد سحب شديد.
بيع الخيارات المغطاة.
كبديل للتحوط يمكنك بيع خيارات المكالمة المشمولة. وهذا النهج لن يوفر أي حماية الهبوط. ولكن ككاتب الخيار يمكنك جيب قسط قسط ونأمل أن تنتهي صلاحيتها لا قيمة لها. بالنسبة إلى "المكالمة القصيرة"، يحدث ذلك إذا انخفض السعر أو بقي على حاله. بالطبع إذا انخفض السعر بعيدا جدا سوف تفقد على الموقف الأساسي. ولكن القسط الذي تم جمعه من الكتابة المستمرة المكالمات المغطاة يمكن أن يكون كبيرا وأكثر من كافية لتعويض خسائر الهبوط.
إذا ارتفع السعر سيكون لديك لدفع على المكالمة التي قمت بكتابتها. ولكن هذه النفقات سوف تغطيها زيادة في القيمة الأساسية، في المثال نزدشف.
التحوط مع المشتقات هو استراتيجية متقدمة ويجب أن تحاول فقط إذا كنت تفهم تماما ما تقومون به. ويتناول الفصل التالي التحوط مع الخيارات بمزيد من التفصيل.
الحماية السلبية باستخدام خيارات فكس.
ما يريده معظم التجار حقا عندما يتحدثون عن التحوط هو الحصول على حماية الجانب السلبي ولكن لا تزال لديها إمكانية لتحقيق الربح. إذا كان الهدف هو الحفاظ على بعض الاتجاه الصعودي، فهناك طريقة واحدة فقط للقيام بذلك، وذلك باستخدام الخيارات.
عند التحوط من موقف مع أداة مترابطة، عندما يذهب واحد يذهب يذهب إلى أسفل. الخيارات مختلفة. لديهم مكافأة غير متماثلة. سيؤدي هذا الخيار إلى الدفع عندما يكون الهدف الأساسي في اتجاه واحد ولكنه يلغي عندما يسير في الاتجاه الآخر.
أولا بعض المصطلحات الخيار الأساسي. مشتري الخيار هو الشخص الذي يسعى إلى حماية المخاطر. البائع (الذي يسمى أيضا الكاتب) هو الشخص الذي يوفر هذه الحماية. المصطلحات طويلة وقصيرة هي أيضا شائعة. وبالتالي للحماية من غبوسد السقوط سوف تشتري (الذهاب طويلة) خيار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. سوف تسدد دفعة إذا انخفض السعر، ولكن إلغاء إذا كان يرتفع.
من ناحية أخرى إذا كنت قصيرة غبوسد، لحماية ضد ارتفاع، وكنت شراء خيار الاتصال.
لمزيد من المعلومات حول تداول الخيارات انظر هذا البرنامج التعليمي.
استراتيجية التحوط الأساسية باستخدام خيارات وضع.
خذ المثال التالي. التاجر لديه المركز الطويل التالي في غبوسد.
وقد انخفض السعر بالفعل منذ أن دخل ذلك الموقف هو الآن بانخفاض قدره 70 $.
التاجر يريد أن يحمي من مزيد من السقوط لكنه يريد أن يبقي الموقف مفتوحا على أمل أن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار سيجعل خطوة كبيرة إلى الاتجاه الصعودي. ولتشكيل هذا التحوط، فإنه يشتري خيار وضع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. صفقة الخيار هي كما يلي:
التجارة: شراء 0.1 x غبوسد وضع الخيار.
سوف يدفع خيار الشراء إذا انخفض سعر غبوسد دون 1.5000. وهذا ما يسمى سعر الإضراب. إذا كان السعر فوق 1.500 في تاريخ انتهاء الصلاحية، فإن الخيار وضع تنتهي بلا قيمة.
الصفقة المذكورة أعلاه سوف تحد من الخسارة على التجارة إلى 100 نقطة. في أسوأ السيناريو ستفقد التاجر 190.59 $. وهذا يشمل تكلفة 90.59 دولار للخيار. الربح الصعودي غير محدود.
الخيار ليس له قيمة جوهرية عندما يشتريه المتداول. هذا خيار "من المال". قيمة الوقت، أو قسط هناك لتعكس حقيقة أن السعر قد ينخفض، وبالتالي فإن الخيار يمكن أن تذهب "في المال".
يدفع التاجر 90.59 دولار لهذا الامتياز للحصول على حماية من الجانب الهبوطي. هذا قسط يذهب إلى البائع من الخيار (الكاتب).
لاحظ أن هيكل أعلاه من وضع زائد طويلة في الكامنة لديه نفس دفع كخيار مكالمة طويلة.
ويبين الجدول الوارد أعلاه المدفوعات في ثلاثة سيناريوهات مختلفة: أي ارتفاع الأسعار أو الانخفاض أو البقاء على حالها. لاحظ أن السعر يجب أن يرتفع قليلا للتاجر لتحقيق الربح من أجل تغطية تكلفة قسط الخيار.
لمساعدتك على اختبار الأفكار التجارية المقدمة هنا يتم توفير التنزيلات المجانية التالية:
هل تريد أن تبقى على اطلاع؟
لماذا خيارات البيع؟ كتابة الخيارات المكشوفة لها دلالة تقليدية "التقاط النيكل. خيارات البيع: كم هو الهامش الذي أحتاجه؟
عند بيع خيارات (الكتابة)، هناك اعتبار هام هو متطلبات الهامش. التخطيط الصحيح. إنشاء إستراتيجية تحوط مربحة بسيطة.
عندما يتحدث التجار عن التحوط، ما يعنيه غالبا هو أنهم يريدون الحد من الخسائر ولكن لا تزال تبقي. كيفية تعزيز العائد مع المكالمات المغطاة ويضع.
الكتابة المكتوبة المكالمات يمكن أن تزيد من العائد الإجمالي على خلاف ذلك مواقف التداول ثابتة إلى حد ما. ومن. استراتيجيات انتشار الخيار.
ويشمل انتشار الائتمان الأساسي بيع خيار خارج المال في حين شراء في وقت واحد. كيفية إنشاء خيار سترادل، الخنق والفراشة.
في الأسواق شديدة التقلب وعدم اليقين التي نشهدها في وقت متأخر، ووقف الخسائر لا يمكن الاعتماد عليها دائما. انتشار التداول وكيفية جعله العمل.
إذا وجدت نفسك تكرار نفس الصفقات يوم في واليوم - والكثير من التجار النشط تفعل. مشتقات العملات الأجنبية: استخدام مؤشرات الفائدة المفتوحة.
العملات الآجلة والعقود الآجلة هي حيث يتفق التجار على سعر تبادل عملتين في سعر معين.
مرحبا سيدماجيد & # 8211؛ هل من الممكن لتبادل الخبرات الخاصة بك.
لقد جعلت استراتيجية التحوط الفوز التي تجعل دائما الربح بغض النظر عن أين يذهب السوق & # 8230؛
هذا هو بلدي استراتيجية النهائي بعد 8 سنوات من التداول.
يمكنك مشاركة إخوانه.
سوبر المادة على التحوط وأوضح بدقة .. شكرا ستيف.
فوركس التحوط.
ما هو "التحوط الفوركس"
تحوط الفوركس هو معاملة يتم تنفيذها من قبل تاجر الفوركس أو المستثمر لحماية الوضع الحالي أو المتوقع من التحرك غير المرغوب فيه في أسعار الصرف. وباستخدام تحوط الفوركس بشكل صحيح، يمكن حماية المتداول الذي يكون طويلا زوج العملات الأجنبية، أو يتوقع أن يكون في المستقبل عن طريق معاملة من خطر الهبوط، في حين أن المتداول الذي يقصر زوج العملات الأجنبية يمكن أن يحمي من خطر الصعود.
من المهم أن نتذكر أن التحوط ليس استراتيجية صنع المال.
تراجع "تحوط الفوركس"
وتتمثل الطرق الرئيسية للتحوط في صفقات العملات لتجار الفوركس بالتجزئة من خلال العقود الفورية وخيارات العملات الأجنبية. العقود الفورية هي الصفقات التي يقوم بها تجار الفوركس بالتجزئة. ولأن العقود الفورية لها تاريخ تسليم قصير الأجل جدا (يومين)، فإنها ليست أكثر المركبات فعالية لتحوط العملات. في الواقع، غالبا ما تكون العقود الفورية العادية السبب وراء الحاجة إلى التحوط.
تعد خيارات العمالت األجنبية من أكثر الطرق شيوعا لتحوط العملة. وكما هو الحال مع الخيارات المتعلقة بأنواع أخرى من الأوراق المالية، تعطي خيارات العملات الأجنبية للمشتري الحق، وليس الالتزام، في شراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف معين في وقت ما في المستقبل. يمكن استخدام استراتيجيات الخيارات العادية، مثل سترادلز طويلة، الخوذات الطويلة، والثيران أو ينتشر الدب، للحد من الخسارة المحتملة لتجارة معينة. (انظر أيضا: الشروع في العمل في خيارات الفوركس)
مثال تحوط الفوركس.
على سبيل المثال، إذا كان من المقرر أن تقوم شركة أمريكية بإعادة بعض الأرباح المكتسبة في أوروبا إلى أوطانها، فإنها يمكن أن تحوط بعض أو جزء من الأرباح المتوقعة من خلال خيار. ونظرا لأن الصفقة المقررة ستكون لبيع اليورو وشراء الدولار الأمريكي، فإن الشركة ستشتري خيارا لبيع اليورو. من خلال شراء خيار الشراء فإن الشركة ستقف في سعر "أسوأ" لمعاملاتها القادمة، والتي ستكون سعر الإضراب. وإذا كانت العملة أعلى من سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية فإن الشركة لن تمارس الخيار وتجري الصفقة في السوق المفتوحة.
لا يسمح جميع وسطاء الفوركس بالتجزئة بالتحوط داخل منصاتهم. تأكد من البحث في الوسيط الذي تستخدمه قبل البدء في التداول.
كيفية تحوط الفوركس الصفقات الخاصة بك.
مع كل العملات في العالم متقلبة في القيمة دون توقف، وهناك بالطبع سوف يكون هناك عدد كبير من الفرص التجارية المختلفة المتاحة لك، بغض النظر عن عندما تقرر تسجيل الدخول إلى منصات التداول التي تقدمها لدينا وسطاء الفوركس مميزة.
ومع ذلك، غالبا ما يكون الحال هو أن التاجر سوف يفضلون استخدام استراتيجية التداول الخاصة بهم فريدة من نوعها عند اختيار فقط الصفقات لوضع والمبلغ الذي هم على استعداد للمخاطر على كل صفقة يفعلونها.
المخاطر هي جانب مهم جدا بالنسبة لك أن تصبح وسيطا فوركس، في حين أنه يمكن أن يكون هناك بعض الأرباح الكبيرة جدا والمستمرة التي سيتم إجراؤها في كل من بيئات التداول عبر الإنترنت والمحمول الفوركس، وكنت دائما عرضة لخطر الخسارة.
وجود فهم عميق لأسواق المال هو ما يسمح لمعظم التجار لتحقيق أرباح التداول المستمر، ولكن عندما يربطون معرفتهم في أسواق المال مع استراتيجية التداول مدروسة جدا التي يمكن أن تقلل أيضا من خطر الخسارة.
مع ذلك في الاعتبار قد تتساءل إذا كان هناك أي طريقة يمكنك تقليل فرصتك في جعل الخسارة عند وضع الصفقات الفوركس. هناك بالطبع الكثير من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية المختلفة التي قد تكون مهتمة في تبني، ولكن واحد الذي لا نداء إلى الكثير من التجار هو شيء يعرف باسم استراتيجية التحوط.
عندما يقوم المتداول بتحوط تداولاته يقوم بوضع أكثر من صفقة واحدة على نتيجة أي عملتين اقترن بهما معا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد سوى عدد قليل من الظروف عندما يكون ذلك ممكنا من الناحية المالية.
مع ذلك في الاعتبار أدناه هو دليل خطوة بخطوة سريعة والتي سوف تنير لكم عن كيفية قد تكون قادرة على التحوط التداولات الفوركس الخاص بك، لذلك قراءة على لمعرفة كيف يمكن القيام بذلك.
شيء واحد يستحق أن نأخذ في الاعتبار هو أن هناك بعض العملات التي سوف تسمح لك لوضع مجموعة أكبر بكثير من الصفقات المختلفة على تلك العملات. مع أخذ ذلك في الاعتبار إذا كنت تريد أن يكون لديك خيار التحوط أي تجارة الفوركس كنت قد وضعت يجب أن يقترن بعض العملات الرئيسية بدلا من العملات البسيطة في العالم.
مع أخذ ذلك في الاعتبار تأكد من أنك تفكر في إقران الدولار الأمريكي، الجنيه البريطاني، أود و كاد جنبا إلى جنب مع اليورو. من خلال القيام بذلك سوف تجد الكثير من أنواع مختلفة من الصفقات وتقدم على تلك الاقترانات التي سوف تعطيك العديد من الطرق الإضافية للتحوط الصفقات الخاصة بك. المكافآت والتحوط.
وجود ميزانية التداول لتكون قادرة على وضع الصفقات إضافية مرة واحدة لديك العديد من الصفقات مفتوحة بالفعل ويعيش هو عامل آخر يحتاج إلى التفكير. لن ترغب أبدا في تجربة نفاد الأموال التجارية عند وصول فرصة التحوط.
سوف تجد أن العديد من السماسرة المختلفة سوف تقدم لك بعض أشكال المكافآت، إما عند الاشتراك كعميل جديد من هؤلاء الوسطاء أو قد يكون متوفرا عرض نوع المكافأة المتاحة لك.
من خلال الاستفادة من تلك العلاوات والعروض الترويجية يمكنك في كثير من الأحيان زيادة كبيرة في قيمة ميزانيتك التداول، والتي من الواضح أن نرى لك وجود ميزانية تداول قيمة أعلى بكثير، وجود ما يكفي من الأموال المتاحة للسماح لك للتحوط أي الصفقات المفتوحة كنت حاليا نشطة.
طريقة واحدة لك ثم استخدام هذه الأموال مكافأة للتحوط على أي تجارة هو عن طريق وضع تجارة معارضة في اثنين من وسطاء مختلفة، ولكن باستخدام أموال المكافأة لدفع ثمن تلك الصفقات.
في حين بالطبع عند وضع التجارة المتعارضة في أي اثنين من وسطاء مختلفة واحد سيكون تجارة الفوز والآخر سوف تكون تجارة خاسرة. ومع ذلك، كما أنها ستكون أموال المكافأة التي تستخدمها لوضع وتمويل تلك الصفقات المتعارضة وهذا يعني أنك لن تستخدم الأموال الخاصة بك المال الحقيقي على تلك الصفقات.
طالما كنت تستخدم المكافآت التي تتطلب فقط حجم صغير من الصفقات اللازمة لتوضع مع تلك الاعتمادات مكافأة قبل أن تصبح صناديق المال الحقيقي، ثم هناك فرصة جيدة أن واحدة من تلك العلاوات اثنين سوف تؤتي ثمارها وسوف تمكنك من قفل في الربح عموما، وهو ما سوف يكون بالطبع تهدف إلى القيام به عند التحوط الصفقات الخاصة بك.
ما هو التحوط من حيث صلته بتداول العملات الأجنبية؟
عندما يدخل تاجر العملة في صفقة بهدف حماية موقف قائم أو متوقع من التحرك غير المرغوب فيه في أسعار صرف العملات الأجنبية، يمكن القول أنها دخلت في تحوط الفوركس. من خلال استخدام التحوط الفوركس بشكل صحيح، التاجر الذي هو طويل زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي أنفسهم من خطر الهبوط. في حين أن التاجر الذي هو قصير زوج العملات الأجنبية، يمكن أن تحمي من خطر الصعودي.
الطرق الرئيسية للتحوط في تداول العملات لتجار الفوركس بالتجزئة هي من خلال:
العقود الفورية هي في الأساس النوع العادي من التجارة التي يقوم بها تاجر الفوركس بالتجزئة. ولأن العقود الفورية لها تاريخ تسليم قصير الأجل جدا (يومين)، فإنها ليست أكثر المركبات فعالية لتحوط العملات. وعادة ما تكون العقود الفورية العادية هي السبب في الحاجة إلى التحوط، بدلا من استخدامها كحماية نفسها.
يتم تطوير إستراتيجية تحوط الفوركس في أربعة أجزاء، بما في ذلك تحليل التعرض لمخاطر تداول الفوركس، تحمل المخاطر وتفضيل الإستراتيجية. وتشكل هذه المكونات تحوط الفوركس:
تحليل المخاطر: يجب على المتداول تحديد أنواع المخاطر التي يأخذها في الوضع الحالي أو المقترح. من هناك، يجب على المتداول أن يحدد ما هي الآثار المترتبة على اتخاذ هذه المخاطر دون التحوط، وتحديد ما إذا كانت المخاطر مرتفعة أو منخفضة في سوق العملات الأجنبية الفوركس الحالي.
سوق تداول العملات الأجنبية هو خطر محفوف بالمخاطر، والتحوط هو مجرد طريقة واحدة أن التاجر يمكن أن تساعد على تقليل كمية المخاطر التي تأخذ على. الكثير من التاجر هو المال وإدارة المخاطر، أن وجود أداة أخرى مثل التحوط في ترسانة مفيدة بشكل لا يصدق.
